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Payer un fournisseur par dépôt direct

Objectif : Payer un fournisseur par dépôt direct plutôt que par chèque

Ceci s’applique seulement aux clients qui utilisent le module Finances du Gestionnaire 2006.

Problématique

Deux conditions s’appliquent à cette procédure

  1. Vous avez l’option Transfert électronique de fonds (TEF) du Gestionnaire 2006.
  2. Vous avez déjà paramétré votre poste bancaire et fourni un fichier Test à votre institution bancaire.

Procédure

  1. Sur la fiche du fournisseur, complétez les champs Transit et Folio
  2. Vous pouvez changer le mode de paiement par défaut à Dépôt direct
  3. Lors du prochain paiement à ce fournisseur, vous pourrez verser un montant dans votre prochain dépôt direct
  4. Lorsque vous êtes prêt à transmettre le fichier électronique à votre institution bancaire, fermer le lot d’une des deux manières suivantes:
  1. Utilisez le bouton Fermet le lot dans Finances/ Opérations bancaires/ onglet Dépôts directs OU
  2. Utilisez la commande Fermer un lot de dépôts directs dans Finances/ Assistants/ Opérations bancaires

Note : il n’est pas nécessaire de fermer un fichier de TEF différent si vous verser déjà la paie par TEF

Sujet(s) semblable(s)

Soutien

Pour du soutien dans l’application de nos recommandations ou dans la comptabilisation des autres éléments du fonctionnement, n’hésitez pas à demander l’aide de votre conseiller CPE/G.

Pour des questions d’ordre comptable, abonnez-vous à notre service Soutien comptable CPE/G. Un conseiller qualifié répondra à vos questions.

(1) : Le logiciel Gestionnaire 2006 est la propriété de Micro-Accès. Solutions CPE/G n’y étant liée d’aucune façon.

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